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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 468 315 588.00 | | 468 315 588.00 | 468 315 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509 095.00 | | 2 509 095.00 | 2 509 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 182 419.00 | | 959 182 419.00 | 959 182 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177 862.00 | | 6 177 862.00 | 6 177 862.00 |
BZ Autres créances | 1 204 057.00 | | 1 204 057.00 | 1 204 057.00 |
CF Disponibilités | 895 580.00 | | 895 580.00 | 895 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 499.00 | | 8 277 499.00 | 8 277 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 084 736.00 | | 982 084 736.00 | 982 084 736.00 |
CU Autres participations | 488 357 736.00 | | 488 357 736.00 | 488 357 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 624 818.00 | | 14 624 818.00 | 14 624 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 598 810.00 | 10.00 | | 3 598 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 708 463.00 | 990.00 | | 195 708 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 267 457.00 | | | 16 267 457.00 |
DK Provisions réglementées | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
DL TOTAL (I) | 215 648 788.00 | 1 000.00 | | 215 648 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 622 835 158.00 | | | 622 835 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 282.00 | | | 954 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 817.00 | | | 3 150 817.00 |
EA Autres dettes | 139 411 280.00 | | | 139 411 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 435 948.00 | | | 766 435 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 084 736.00 | 1 000.00 | | 982 084 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 541 923.00 | | 7 541 923.00 | 7 541 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 923.00 | | 7 541 923.00 | 7 541 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 165 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 707 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 552 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -85 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 382 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 747 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 656 205.00 | |
GE Autres charges | | | -2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -20 426 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 935 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 164 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 293 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -58 289 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -58 289 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 003 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 284 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 948 917.00 | | | -3 948 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -74 058.00 | | | -74 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 022 975.00 | | | -4 022 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016 775.00 | | | -4 016 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 938 780.00 | | | 98 938 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -82 671 323.00 | | | -82 671 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 267 457.00 | | | 16 267 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 468 315 588.00 | 2 394 490.00 | 465 921 098.00 | 468 315 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509 095.00 | | 2 509 095.00 | 2 509 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 000.00 | | | 620 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |