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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 486.00 | 2 254.00 | 10 231.00 | 12 486.00 |
AH Fonds commercial | 609 122.00 | | 609 122.00 | 609 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 372.00 | 14 169.00 | 72 202.00 | 86 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 403.00 | 24 528.00 | 157 874.00 | 182 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 374.00 | 40 952.00 | 856 422.00 | 897 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
BZ Autres créances | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CF Disponibilités | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 727.00 | | 243 727.00 | 243 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 102.00 | 40 952.00 | 1 100 149.00 | 1 141 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 115.00 | | | -168 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 987.00 | | | 567 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 954.00 | | | 183 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 905.00 | | | 1 004 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 149.00 | | | 1 100 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 024.00 | | | 496 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 132.00 | | 761 132.00 | 761 132.00 |
FG Production vendue services | 462 897.00 | | 462 897.00 | 462 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 029.00 | | 1 224 029.00 | 1 224 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 018.00 | | | 1 278 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 132.00 | | | 1 446 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 115.00 | | | -168 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 955.00 | 183 955.00 | | 183 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 409.00 | 90 170.00 | 464 341.00 | 566 409.00 |
VI Groupe et associés | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 966.00 | 94 976.00 | 6 990.00 | 101 966.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 897.00 | 494 658.00 | 464 341.00 | 970 897.00 |