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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 |
BZ Autres créances | 160 309.00 | | 160 309.00 | 160 309.00 |
CF Disponibilités | 343 295.00 | | 343 295.00 | 343 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 369.00 | | 556 369.00 | 556 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 369.00 | | 5 836 369.00 | 5 836 369.00 |
CU Autres participations | 5 180 000.00 | | 5 180 000.00 | 5 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180 000.00 | 5 180 000.00 | | 5 180 000.00 |
DG Autres réserves | 537 707.00 | | | 537 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 427.00 | 687 707.00 | | 21 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 131.00 | 5 867 707.00 | | 5 739 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 4 842.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 222.00 | 8 257.00 | | 58 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 234.00 | 13 099.00 | | 97 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 369.00 | 5 880 807.00 | | 5 836 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 234.00 | 13 099.00 | | 97 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 152 037.00 | 152 037.00 | | 152 037.00 |
VI Groupe et associés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 741.00 | 215 741.00 | | 215 741.00 |
VW T.V.A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |