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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 332.00 | 668.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 274.00 | 332.00 | 169 942.00 | 170 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 262 642.00 | | 262 642.00 | 262 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 748.00 | | 397 748.00 | 397 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 022.00 | 332.00 | 567 689.00 | 568 022.00 |
CU Autres participations | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 896.00 | | | 223 896.00 |
DL TOTAL (I) | 385 496.00 | | | 385 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
EA Autres dettes | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 193.00 | | | 182 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 689.00 | | | 567 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 193.00 | | | 182 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UX Autres créances clients | 122 512.00 | | | 122 512.00 |
VI Groupe et associés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 193.00 | 182 193.00 | | 182 193.00 |