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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 194.00 | 124.00 | 4 071.00 | 4 194.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 844.00 | 124.00 | 124 721.00 | 124 844.00 |
060 Stock marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
072 Créances – Autres | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
084 Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
110 Total général Actif | 175 273.00 | 124.00 | 175 150.00 | 175 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 486.00 | | | 237 486.00 |
230 Autres produits | 578.00 | | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 458.00 | | | 255 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 358.00 | | | -12 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
242 Autres charges externes. | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
252 Charges sociales | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | | | 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 820.00 | | | 247 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 844.00 | | | 124 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |