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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 627.00 | 1 505.00 | 18 122.00 | 19 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 926.00 | 1 505.00 | 4 690 421.00 | 4 691 926.00 |
BZ Autres créances | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CF Disponibilités | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 024.00 | 1 505.00 | 4 773 519.00 | 4 775 024.00 |
CU Autres participations | 4 665 521.00 | | 4 665 521.00 | 4 665 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 125 522.00 | | | 5 125 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 519.00 | | | -604 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 003.00 | | | 4 521 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 431.00 | | | 178 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 516.00 | | | 245 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 519.00 | | | 4 773 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 519.00 | | | 610 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 519.00 | | | -604 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 691 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 691 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VI Groupe et associés | 178 431.00 | 178 431.00 | | 178 431.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 519.00 | 34 740.00 | 6 779.00 | 41 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 516.00 | 245 516.00 | | 245 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |