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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 587.00 | | 2 135 587.00 | 2 135 587.00 |
CF Disponibilités | 302 108.00 | | 302 108.00 | 302 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 108.00 | | 302 108.00 | 302 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 696.00 | | 2 437 696.00 | 2 437 696.00 |
CU Autres participations | 2 059 200.00 | | 2 059 200.00 | 2 059 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 200.00 | | | 1 020 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 308.00 | | | 282 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 508.00 | | | 1 302 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 188.00 | | | 1 135 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 696.00 | | | 2 437 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 552.00 | | | 396 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 244.00 | | | 114 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 308.00 | | | 282 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 135 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 96 989.00 | 595 146.00 | 1 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 188.00 | 182 177.00 | 595 146.00 | 1 135 188.00 |