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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 1 409.00 | 3 572.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 156.00 | 54 584.00 | 3 572.00 | 58 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 342.00 | 764.00 | 50 578.00 | 51 342.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 865 520.00 | | 865 520.00 | 865 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 997.00 | 764.00 | 920 233.00 | 920 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 152.00 | 55 348.00 | 923 805.00 | 979 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
DL TOTAL (I) | 177 398.00 | | | 177 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 155.00 | | | 568 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 302.00 | | | 132 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
EA Autres dettes | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 407.00 | | | 746 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 805.00 | | | 923 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 407.00 | | | 746 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 584.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 155.00 | 568 155.00 | | 568 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 302.00 | 132 302.00 | | 132 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 407.00 | 746 407.00 | | 746 407.00 |