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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 239.00 | 4 943.00 | 153 296.00 | 158 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 264.00 | 794.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058.00 | 264.00 | 794.00 | 1 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 002.00 | | 169 002.00 | 169 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 059.00 | 264.00 | 169 795.00 | 170 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 048.00 | | | 305 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 795.00 | | | 169 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 287.00 | 164 504.00 | | 605 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 016.00 | | 234 016.00 | 234 016.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 178.00 | | 234 178.00 | 234 178.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
VI Groupe et associés | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 504.00 | | | 164 504.00 |