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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 057 170.00 | 1 082 027.00 | 39 975 142.00 | 41 057 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402 479.00 | | 2 402 479.00 | 2 402 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 459 649.00 | 1 082 027.00 | 42 377 622.00 | 43 459 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 585.00 | | 209 585.00 | 209 585.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 204 393.00 | | 204 393.00 | 204 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120 145.00 | | 3 120 145.00 | 3 120 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 025.00 | | 3 535 025.00 | 3 535 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 994 675.00 | 1 082 027.00 | 45 912 647.00 | 46 994 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 947.00 | | | 221 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 850 649.00 | | | 2 850 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 485 000.00 | 1 000.00 | | 3 485 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 392 422.00 | | | -2 392 422.00 |
DK Provisions réglementées | 1 484 045.00 | | | 1 484 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 623.00 | 1 000.00 | | 2 576 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 240 264.00 | | | 37 240 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 130.00 | | | 170 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 911 290.00 | | | 5 911 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 336 023.00 | | | 43 336 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 912 647.00 | 1 000.00 | | 45 912 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 202.00 | | | 3 699 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 414.00 | | 1 193 414.00 | 1 193 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 414.00 | | 1 193 414.00 | 1 193 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 027.00 | |
GE Autres charges | | | 69 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484 045.00 | | | 1 484 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 045.00 | | | 1 484 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484 045.00 | | | -1 484 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 415.00 | | | 1 193 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 835.00 | | | 3 585 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 392 422.00 | | | -2 392 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 515 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 584.00 | 2 402 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 584.00 | 43 459 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 057 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 057 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 082 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 082 028.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 484 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 484 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 130.00 | 811.00 | | 170 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 911 290.00 | 508 139.00 | 2 022 030.00 | 5 911 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402 479.00 | 221 948.00 | 2 180 531.00 | 2 402 479.00 |
UX Autres créances clients | 209 586.00 | 209 586.00 | | 209 586.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 240 265.00 | 3 175 913.00 | 12 675 108.00 | 37 240 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 025 322.00 | | | 38 025 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 194.00 | | | 792 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120 145.00 | 269 496.00 | 2 850 649.00 | 3 120 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 111.00 | 701 930.00 | 5 031 181.00 | 5 733 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 336 024.00 | 3 699 203.00 | 14 697 137.00 | 43 336 024.00 |