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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 621 512.00 | 927 905.00 | 41 693 607.00 | 42 621 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493 134.00 | | 2 493 134.00 | 2 493 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 114 647.00 | 927 905.00 | 44 186 741.00 | 45 114 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 216 120.00 | | 216 120.00 | 216 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254 861.00 | | 3 254 861.00 | 3 254 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 459.00 | | 3 499 459.00 | 3 499 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 614 107.00 | 927 905.00 | 47 686 201.00 | 48 614 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 974 330.00 | | | 2 974 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 000.00 | 1 000.00 | | 3 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666 332.00 | | | -2 666 332.00 |
DK Provisions réglementées | 1 735 938.00 | | | 1 735 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 606.00 | 1 000.00 | | 2 689 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 651 513.00 | | | 38 651 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 167 147.00 | | | 6 167 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 996 594.00 | | | 44 996 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 686 201.00 | 1 000.00 | | 47 686 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 678.00 | | | 3 996 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 019 874.00 | 1 019 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 019 874.00 | 1 019 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 905.00 | |
GE Autres charges | | | 59 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735 938.00 | | | 1 735 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735 938.00 | | | 1 735 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735 938.00 | | | -1 735 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 874.00 | | | 1 019 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 206.00 | | | 3 686 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 666 332.00 | | | -2 666 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 172 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 700.00 | | 2 493 134.00 | 57 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 700.00 | | 45 114 647.00 | 57 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 621 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 621 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 927 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 927 906.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 735 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 735 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 880.00 | 175 880.00 | | 175 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 167 147.00 | 528 371.00 | 2 099 453.00 | 6 167 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493 134.00 | 230 397.00 | 2 262 737.00 | 2 493 134.00 |
UX Autres créances clients | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 651 514.00 | 3 290 375.00 | 13 157 633.00 | 38 651 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 472 900.00 | | | 39 472 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 352.00 | | | 822 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254 861.00 | 280 531.00 | 2 974 330.00 | 3 254 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 474.00 | 539 406.00 | 5 237 067.00 | 5 776 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 996 595.00 | 3 996 679.00 | 15 257 086.00 | 44 996 595.00 |