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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 982 850.00 | 659 965.00 | 42 322 884.00 | 42 982 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 982 850.00 | 659 965.00 | 42 322 884.00 | 42 982 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 844.00 | | 616 844.00 | 616 844.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 784 762.00 | | 2 784 762.00 | 2 784 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301 091.00 | | 3 301 091.00 | 3 301 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 797.00 | | 6 702 797.00 | 6 702 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 685 648.00 | 659 965.00 | 49 025 682.00 | 49 685 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 020 950.00 | | | 3 020 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 645 000.00 | | | 3 645 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279 096.00 | | | -2 279 096.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354 855.00 | | | 1 354 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 758.00 | | | 2 720 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 829 451.00 | | | 39 829 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 354.00 | | | 176 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 257 227.00 | | | 6 257 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 304 923.00 | | | 46 304 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 025 682.00 | | | 49 025 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 354.00 | | | 176 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 359.00 | | 715 359.00 | 715 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 359.00 | | 715 359.00 | 715 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 965.00 | |
GE Autres charges | | | 41 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354 855.00 | | | 1 354 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354 855.00 | | | 1 354 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354 855.00 | | | -1 354 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 359.00 | | | 715 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 455.00 | | | 2 994 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 279 096.00 | | | -2 279 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 698 427.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 715 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 715 576.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715 576.00 | 42 982 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 982 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 982 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 659 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 659 966.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 354 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 354.00 | 176 354.00 | | 176 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 257 227.00 | 530 080.00 | 2 117 248.00 | 6 257 227.00 |
UX Autres créances clients | 616 844.00 | 616 844.00 | | 616 844.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 829 452.00 | 3 339 192.00 | 13 269 185.00 | 39 829 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 807 558.00 | | | 39 807 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301 091.00 | 280 141.00 | 3 020 950.00 | 3 301 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 035.00 | 897 085.00 | 3 020 950.00 | 3 918 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 304 924.00 | 4 087 517.00 | 15 386 433.00 | 46 304 924.00 |