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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 954.00 | 20 307.00 | 55 646.00 | 75 954.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 124.00 | 21 477.00 | 70 646.00 | 92 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315 060.00 | | 315 060.00 | 315 060.00 |
060 Stock marchandises | 139 619.00 | | 139 619.00 | 139 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 878 266.00 | | 878 266.00 | 878 266.00 |
072 Créances – Autres | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
084 Disponibilités | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 477 871.00 | | 1 477 871.00 | 1 477 871.00 |
110 Total général Actif | 1 569 995.00 | 21 477.00 | 1 548 517.00 | 1 569 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 833 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 184 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 548 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 490 150.00 | 287 502.00 | | 1 490 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 609 475.00 | 451 138.00 | | 1 609 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 617.00 | 30 450.00 | | 11 617.00 |
222 Production stockée | 43 579.00 | 13 640.00 | | 43 579.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 4 635.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 154 844.00 | 787 367.00 | | 3 154 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 309 371.00 | 272 623.00 | | 1 309 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116 093.00 | -22 525.00 | | -116 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 185 361.00 | 335 246.00 | | 1 185 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176 081.00 | -78 685.00 | | -176 081.00 |
242 Autres charges externes. | 422 544.00 | 119 354.00 | | 422 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | 3 000.00 | | 6 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 791.00 | 162 699.00 | | 191 791.00 |
252 Charges sociales | 112 776.00 | 37 799.00 | | 112 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 928.00 | 6 888.00 | | 14 928.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 3.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 950 704.00 | 836 404.00 | | 2 950 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 139.00 | -49 037.00 | | 204 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
294 Charges financières | 4 041.00 | 1 299.00 | | 4 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | 69 491.00 | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 459.00 | -119 828.00 | | 183 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |