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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 277.00 | 723.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 309 594.00 | | 2 309 594.00 | 2 309 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 310 594.00 | 277.00 | 2 310 317.00 | 2 310 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
110 Total général Actif | 2 399 650.00 | 277.00 | 2 399 373.00 | 2 399 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 811 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 883 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 399 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 594 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 010.00 | 180 509.00 | | 43 010.00 |
230 Autres produits | 395.00 | 3.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 405.00 | 180 512.00 | | 43 405.00 |
242 Autres charges externes. | 31 142.00 | 79 842.00 | | 31 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 1 026.00 | | 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 439.00 | 83 423.00 | | 30 439.00 |
252 Charges sociales | 13 084.00 | 32 614.00 | | 13 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 177.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | | 257.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 139.00 | 197 339.00 | | 75 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 735.00 | -16 827.00 | | -31 735.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | -2.00 | | | -2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 732.00 | -16 827.00 | | -11 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 594 030.00 | | | 594 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 716 564.00 | | | 1 716 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 594 030.00 | | | 594 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 806.00 | | | 3 806.00 |