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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 140.00 | 2 216.00 | 14 924.00 | 17 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 082.00 | 1 578.00 | 10 504.00 | 12 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 535.00 | 1 690.00 | 8 845.00 | 10 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 440.00 | 5 484.00 | 37 956.00 | 43 440.00 |
BT Marchandises | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 157.00 | 1 410.00 | 149 747.00 | 151 157.00 |
BZ Autres créances | 282 667.00 | | 282 667.00 | 282 667.00 |
CF Disponibilités | 277 189.00 | | 277 189.00 | 277 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 938.00 | 1 410.00 | 755 528.00 | 756 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 379.00 | 6 894.00 | 793 484.00 | 800 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
DL TOTAL (I) | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 847.00 | | | 524 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 738.00 | | | 744 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 484.00 | | | 793 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 738.00 | | | 744 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 996 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 929.00 | | | 1 021 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 183.00 | | | 1 007 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 484.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 410.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 847.00 | 524 847.00 | | 524 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VC Groupe et associés | 113 937.00 | 113 937.00 | | 113 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 501.00 | 436 201.00 | 300.00 | 436 501.00 |
VW T.V.A. | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 738.00 | 744 738.00 | | 744 738.00 |