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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 213.00 | 60 553.00 | 181 660.00 | 242 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 4 769.00 | 12 000.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 3 769.00 | 4 090.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 705.00 | 69 091.00 | 279 613.00 | 348 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 573.00 | | 362 573.00 | 362 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
BT Marchandises | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
BZ Autres créances | 143 052.00 | | 143 052.00 | 143 052.00 |
CF Disponibilités | 336 090.00 | | 336 090.00 | 336 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 343.00 | | 1 199 343.00 | 1 199 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 047.00 | 69 091.00 | 1 478 956.00 | 1 548 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 382.00 | | | 130 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 917.00 | | | 846 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 785.00 | | | 1 081 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 662.00 | | | 220 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 171.00 | | | 397 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 956.00 | | | 1 478 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 171.00 | | | 397 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 091.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
VB T. V. A. | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VI Groupe et associés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VP Divers | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 401.00 | 287 401.00 | | 287 401.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 171.00 | 397 171.00 | | 397 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 586.00 | | | 405 586.00 |
ST Autres comptes | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
YT Sous‐traitance | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 736.00 | | | 213 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 640.00 | | | 209 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 884.00 | | | 819 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |