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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 59.00 | 11 741.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | 515.00 | 2 677.00 | 3 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 492.00 | 574.00 | 15 918.00 | 16 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 142.00 | | 416 142.00 | 416 142.00 |
BZ Autres créances | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
CF Disponibilités | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 258.00 | | 585 258.00 | 585 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 750.00 | 574.00 | 601 176.00 | 601 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
DL TOTAL (I) | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 956.00 | | | 201 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 299.00 | | | 263 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 415.00 | | | 514 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 176.00 | | | 601 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 415.00 | | | 514 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 299.00 | 263 299.00 | | 263 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 416 142.00 | 416 142.00 | | 416 142.00 |
VB T. V. A. | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 201 956.00 | 201 956.00 | | 201 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 936.00 | 502 436.00 | 1 500.00 | 503 936.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 415.00 | 514 415.00 | | 514 415.00 |