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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 146 823.00 | 2 624 219.00 | 47 522 604.00 | 50 146 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 146 823.00 | 2 624 219.00 | 47 522 604.00 | 50 146 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CF Disponibilités | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 696.00 | | 442 696.00 | 442 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 426 589.00 | | 3 426 589.00 | 3 426 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 016 108.00 | 2 624 219.00 | 51 391 889.00 | 54 016 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 556 324.00 | | | -2 556 324.00 |
DL TOTAL (I) | -2 551 324.00 | 5 000.00 | | -2 551 324.00 |
DP Provisions pour risques | 3 426 589.00 | | | 3 426 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 426 589.00 | | | 3 426 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 019 874.00 | | | 50 019 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
EA Autres dettes | 396 297.00 | | | 396 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 516 624.00 | | | 50 516 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 391 889.00 | 5 000.00 | | 51 391 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 651 613.00 | 3 651 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 651 613.00 | 3 651 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 426 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 556 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 129.00 | | | 3 721 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 453.00 | | | 6 277 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 556 324.00 | | | -2 556 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 146 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 146 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 146 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 146 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 624 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 624 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 426 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 426 589.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 426 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 297.00 | 396 297.00 | | 396 297.00 |
UX Autres créances clients | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VI Groupe et associés | 50 019 874.00 | 50 019 874.00 | | 50 019 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 563.00 | 416 563.00 | | 416 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 516 624.00 | 50 516 624.00 | | 50 516 624.00 |