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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 814.00 | 4 186.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 987.00 | 1 303.00 | 12 684.00 | 13 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 177.00 | 1 105.00 | 9 073.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 164.00 | 3 222.00 | 1 121 943.00 | 1 125 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 682.00 | | 98 682.00 | 98 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 846.00 | 3 222.00 | 1 220 625.00 | 1 223 846.00 |
CU Autres participations | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 814.00 | | | 1 097 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 625.00 | | | 1 220 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 386.00 | | 244 386.00 | 244 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 386.00 | | 244 386.00 | 244 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 993.00 | | | 247 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 125 164.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 222.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 814.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 398.00 | 9 954.00 | 33 444.00 | 43 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 811.00 | 89 367.00 | 33 444.00 | 122 811.00 |