| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 273.00 | 920.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 11 150.00 | 1 210.00 | 9 939.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 1 405.00 | 9 594.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 666.00 | 6 118.00 | 36 547.00 | 42 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 670.00 | 9 007.00 | 57 663.00 | 66 670.00 |
BT Marchandises | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CF Disponibilités | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 758.00 | | 150 758.00 | 150 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 428.00 | 9 007.00 | 208 421.00 | 217 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DL TOTAL (I) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 776.00 | | | 185 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 421.00 | | | 208 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 776.00 | | | 185 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 200.00 | | 674 200.00 | 674 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 200.00 | | 674 200.00 | 674 200.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 147.00 | | | 676 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 502.00 | | | 654 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 007.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VI Groupe et associés | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
VP Divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 505.00 | 22 845.00 | 660.00 | 23 505.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 776.00 | 185 776.00 | | 185 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
ST Autres comptes | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |