| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 221.00 | 886.00 | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 193 061.00 | | 193 061.00 | 193 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 390.00 | 9 584.00 | 109 806.00 | 119 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 848.00 | 9 806.00 | 310 043.00 | 319 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CF Disponibilités | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 653.00 | | 101 653.00 | 101 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 502.00 | 9 806.00 | 411 696.00 | 421 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 331.00 | | | -65 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 544.00 | -65 331.00 | | -69 544.00 |
DL TOTAL (I) | -124 875.00 | -55 331.00 | | -124 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 467.00 | 247 950.00 | | 422 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 22 145.00 | | 26 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 366.00 | 14 669.00 | | 28 366.00 |
EA Autres dettes | 59 090.00 | 36 539.00 | | 59 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 571.00 | 321 319.00 | | 536 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 696.00 | 265 988.00 | | 411 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 571.00 | 321 319.00 | | 536 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 422 467.00 | | | 422 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 110.00 | | 154 110.00 | 154 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 110.00 | | 154 110.00 | 154 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 449.00 | 64 604.00 | | 154 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 993.00 | 129 935.00 | | 223 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 544.00 | -65 331.00 | | -69 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 351.00 | | 121 847.00 | 199 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 319 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 119 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 061.00 | | 1 108.00 | 193 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VI Groupe et associés | 422 467.00 | 422 467.00 | | 422 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 834.00 | 25 584.00 | 6 250.00 | 31 834.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 571.00 | 536 571.00 | | 536 571.00 |