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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 113 995.00 | 2 767 374.00 | 47 346 621.00 | 50 113 995.00 |
AX Avances et acomptes | 501 489.00 | | 501 489.00 | 501 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 615 483.00 | 2 767 374.00 | 47 848 109.00 | 50 615 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 158 105.00 | | 1 158 105.00 | 1 158 105.00 |
CF Disponibilités | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 297.00 | | 1 579 297.00 | 1 579 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 426 589.00 | | 3 426 589.00 | 3 426 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 621 369.00 | 2 767 374.00 | 52 853 995.00 | 55 621 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 511 654.00 | | | -2 511 654.00 |
DL TOTAL (I) | -2 506 654.00 | 5 000.00 | | -2 506 654.00 |
DP Provisions pour risques | 3 426 589.00 | | | 3 426 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 426 589.00 | | | 3 426 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 265 972.00 | | | 51 265 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 520.00 | | | 587 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 934 060.00 | | | 51 934 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 853 995.00 | 5 000.00 | | 52 853 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 845 161.00 | 3 845 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 845 161.00 | 3 845 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 426 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 511 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 500.00 | | | 4 049 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 153.00 | | | 6 561 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 511 654.00 | | | -2 511 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 615 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 615 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 615 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 615 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 767 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 767 374.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 426 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 426 589.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 426 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 520.00 | 587 520.00 | | 587 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VI Groupe et associés | 51 265 972.00 | 51 265 972.00 | | 51 265 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 103.00 | 1 140 103.00 | | 1 140 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 105.00 | 1 558 105.00 | | 1 558 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 934 060.00 | 51 934 060.00 | | 51 934 060.00 |