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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 063.00 | 262.00 | 801.00 | 1 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 134.00 | 6 445.00 | 41 690.00 | 48 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 697.00 | 6 706.00 | 51 991.00 | 58 697.00 |
060 Stock marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
110 Total général Actif | 94 498.00 | 6 706.00 | 87 792.00 | 94 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 284.00 | | | 173 284.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 285.00 | | | 173 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 984.00 | | | -5 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
242 Autres charges externes. | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
252 Charges sociales | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 880.00 | | | 149 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 562.00 | | | 24 562.00 |