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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 189.00 | | 421 189.00 | 421 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 11 146.00 | 5 804.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 677.00 | 2 404.00 | 1 273.00 | 3 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 395.00 | 13 550.00 | 439 845.00 | 453 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 924 749.00 | | 924 749.00 | 924 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 244.00 | | 1 033 244.00 | 1 033 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 639.00 | 13 550.00 | 1 473 089.00 | 1 486 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 723.00 | 552 355.00 | | 671 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 078.00 | 982 355.00 | | 1 254 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 639.00 | 187 802.00 | | 60 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | 29 370.00 | | 16 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 935.00 | 243 510.00 | | 137 935.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 011.00 | 464 469.00 | | 219 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 089.00 | 1 446 825.00 | | 1 473 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 011.00 | 464 469.00 | | 219 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | 8 049.00 | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 8 049.00 | | 5 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 935.00 | 137 935.00 | | 137 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 520.00 | 18 940.00 | 1 580.00 | 20 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 011.00 | 219 011.00 | | 219 011.00 |