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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 763.00 | | 492 763.00 | 492 763.00 |
CF Disponibilités | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 042.00 | | 507 042.00 | 507 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 713.00 | | 492 713.00 | 492 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 053.00 | | | -44 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 435.00 | -44 053.00 | | 58 435.00 |
DL TOTAL (I) | 143 382.00 | 84 947.00 | | 143 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 790.00 | 395 282.00 | | 360 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 500.00 | | 624.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 27 344.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 660.00 | 447 095.00 | | 363 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 042.00 | 532 042.00 | | 507 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 539.00 | 86 364.00 | | 37 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516.00 | 44 053.00 | | 2 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 435.00 | -44 053.00 | | 58 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 790.00 | 34 670.00 | 139 693.00 | 360 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 660.00 | 37 539.00 | 139 693.00 | 363 660.00 |