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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 255.00 | 55 230.00 | 10 025.00 | 65 255.00 |
AP Constructions | 5 713 645.00 | 2 024 608.00 | 3 689 037.00 | 5 713 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 050.00 | 18 514.00 | 19 536.00 | 38 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 623.00 | 1 539 443.00 | 370 181.00 | 1 909 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 985 268.00 | 1 985 268.00 | | 1 985 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 838 645.00 | 5 656 156.00 | 4 182 489.00 | 9 838 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BT Marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 142.00 | | 514 142.00 | 514 142.00 |
BZ Autres créances | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
CF Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 917.00 | | 752 917.00 | 752 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 591 562.00 | 5 656 156.00 | 4 935 406.00 | 10 591 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985 268.00 | | | 1 985 268.00 |
CU Autres participations | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 790.00 | | | 325 790.00 |
DL TOTAL (I) | 403 890.00 | 10 000.00 | | 403 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 265.00 | | | 3 429 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 774.00 | | | 387 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
EA Autres dettes | 592 858.00 | | | 592 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 516.00 | | | 4 531 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 406.00 | 10 000.00 | | 4 935 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 306.00 | | | 4 464 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
FD Production vendue biens | -3 020.00 | | -3 020.00 | -3 020.00 |
FG Production vendue services | 1 872 763.00 | -1 384.00 | 1 871 379.00 | 1 872 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 503.00 | -1 384.00 | 1 878 119.00 | 1 879 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 507.00 | | | 2 314 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 716.00 | | | 1 988 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 790.00 | | | 325 790.00 |