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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 335.00 | 667.00 | 2 668.00 | 3 335.00 |
AH Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 065.00 | 8 230.00 | 42 836.00 | 51 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 226.00 | 2 211.00 | 27 016.00 | 29 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 627.00 | 11 107.00 | 381 520.00 | 392 627.00 |
BT Marchandises | 269 091.00 | | 269 091.00 | 269 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 813.00 | | 346 813.00 | 346 813.00 |
BZ Autres créances | 296 999.00 | | 296 999.00 | 296 999.00 |
CF Disponibilités | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 394.00 | | 1 000 394.00 | 1 000 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 020.00 | 11 107.00 | 1 381 913.00 | 1 393 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 13 441.00 | 1 000.00 | | 13 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 929.00 | | | 880 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
EA Autres dettes | 358 295.00 | | | 358 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 472.00 | | | 1 368 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 913.00 | 1 000.00 | | 1 381 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 472.00 | | | 1 368 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 134.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 392 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 80 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 799.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 274.00 | 166.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 607.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 929.00 | 880 929.00 | | 880 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 295.00 | 358 295.00 | | 358 295.00 |
UX Autres créances clients | 346 813.00 | 346 813.00 | | 346 813.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 302.00 | 286 302.00 | | 286 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 681.00 | 657 681.00 | | 657 681.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 472.00 | 1 368 472.00 | | 1 368 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
ST Autres comptes | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 043.00 | | | 123 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 498.00 | | | 230 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |