| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 619.00 | 2 122.00 | 2 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 341.00 | 619.00 | 1 281 722.00 | 1 282 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 273 336.00 | | 273 336.00 | 273 336.00 |
CF Disponibilités | 92 168.00 | | 92 168.00 | 92 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 504.00 | | 449 504.00 | 449 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 845.00 | 619.00 | 1 731 226.00 | 1 731 845.00 |
CU Autres participations | 1 174 600.00 | | 1 174 600.00 | 1 174 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 400.00 | 1 175 400.00 | | 1 175 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 752.00 | 92 921.00 | | 331 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 673.00 | 1 268 421.00 | | 1 556 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 13 576.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 23 900.00 | | 3 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 915.00 | 95 056.00 | | 155 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 552.00 | 132 532.00 | | 174 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 226.00 | 1 400 953.00 | | 1 731 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 552.00 | 132 532.00 | | 174 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 446 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 39 073.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 637.00 | 276 251.00 | | 757 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 884.00 | 183 330.00 | | 425 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 752.00 | 92 921.00 | | 331 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 336.00 | 273 336.00 | | 273 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 336.00 | 357 336.00 | | 357 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 552.00 | 174 552.00 | | 174 552.00 |