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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 5.00 | 753.00 | 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 338.00 | 5.00 | 351 333.00 | 351 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 795.00 | 5.00 | 425 790.00 | 425 795.00 |
CU Autres participations | 190 510.00 | | 190 510.00 | 190 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DL TOTAL (I) | 213 125.00 | | | 213 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
EA Autres dettes | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 790.00 | | | 425 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 776.00 | 162 776.00 | | 162 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 712.00 | 7 712.00 | 160 000.00 | 167 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 665.00 | 212 665.00 | | 212 665.00 |