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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 3 616.00 | 3 760.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 497.00 | 29 000.00 | 72 496.00 | 101 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 872.00 | 32 616.00 | 1 478 256.00 | 1 510 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 995 143.00 | | 995 143.00 | 995 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 920.00 | | 1 036 920.00 | 1 036 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 792.00 | 32 617.00 | 2 515 176.00 | 2 547 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 457.00 | | | 478 457.00 |
DL TOTAL (I) | 538 457.00 | | | 538 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 183.00 | | | 1 600 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 664.00 | | | 327 664.00 |
EA Autres dettes | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 719.00 | | | 1 976 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 176.00 | | | 2 515 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 617.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 663.00 | 327 663.00 | | 327 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 183.00 | 99 885.00 | 452 547.00 | 1 600 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 718.00 | 476 420.00 | 452 547.00 | 1 976 718.00 |