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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 952.00 | | 186 952.00 | 186 952.00 |
CU Autres participations | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 779.00 | 23 780.00 | | -3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 21 001.00 | 24 780.00 | | 21 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 029.00 | 145 503.00 | | 125 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 559.00 | 18 803.00 | | 33 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 1 940.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 973.00 | 3 180.00 | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 951.00 | 169 426.00 | | 165 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 952.00 | 194 205.00 | | 186 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 865.00 | 44 831.00 | | 61 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 49 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 779.00 | 25 220.00 | | 39 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 779.00 | 23 780.00 | | -3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 029.00 | 20 943.00 | 83 061.00 | 125 029.00 |
VI Groupe et associés | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 951.00 | 61 865.00 | 83 061.00 | 165 951.00 |