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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 415.00 | 18 758.00 | 1 657.00 | 20 415.00 |
AH Fonds commercial | 178 960.00 | | 178 960.00 | 178 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 346.00 | 52 759.00 | 18 588.00 | 71 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 851.00 | 88 497.00 | 179 354.00 | 267 851.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 294.00 | 160 014.00 | 461 281.00 | 621 294.00 |
BT Marchandises | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 256.00 | 71 412.00 | 796 844.00 | 868 256.00 |
BZ Autres créances | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
CF Disponibilités | 595 842.00 | | 595 842.00 | 595 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 303.00 | 71 412.00 | 1 791 891.00 | 1 863 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 597.00 | 231 426.00 | 2 253 171.00 | 2 484 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
CU Autres participations | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 608.00 | | | 561 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
DL TOTAL (I) | 721 111.00 | | | 721 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 994.00 | | | 615 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 665.00 | | | 246 665.00 |
EA Autres dettes | 529 294.00 | | | 529 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 061.00 | | | 1 492 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 171.00 | | | 2 253 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 810.00 | -71 251.00 | | 1 420 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 231 948.00 | 1 020 042.00 | 17 251 990.00 | 16 231 948.00 |
FG Production vendue services | 33 206.00 | 6 260.00 | 39 466.00 | 33 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 265 155.00 | 1 026 302.00 | 17 291 457.00 | 16 265 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 311 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 441 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 896.00 | |
GE Autres charges | | | 97 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 075 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 311 772.00 | | | 17 311 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 152 270.00 | | | 17 152 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 626 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 621 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 354 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 722.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162 280.00 | 2 266.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143 521.00 | 2 266.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 40 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 91 723.00 | 20 310.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 723.00 | 20 310.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 723.00 | 20 310.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 896.00 | 20 310.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 565.00 | | | 207 565.00 |
ST Autres comptes | 615 460.00 | | | 615 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 528.00 | | | 321 528.00 |
YT Sous‐traitance | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 797.00 | 896 797.00 | | 896 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 117.00 | 365 117.00 | | 365 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 454.00 | | | 1 208 454.00 |