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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 604.00 | 470.00 | 1 133.00 | 1 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 833.00 | 34 167.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 145 166.00 | 14 728.00 | 1 130 438.00 | 1 145 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 522.00 | 7 112.00 | 317 410.00 | 324 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 295.00 | 4 431.00 | 163 864.00 | 168 295.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 794.00 | 27 575.00 | 1 656 219.00 | 1 683 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 218 443.00 | | 218 443.00 | 218 443.00 |
CF Disponibilités | 342 659.00 | | 342 659.00 | 342 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 773.00 | | 627 773.00 | 627 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 567.00 | 27 575.00 | 2 283 992.00 | 2 311 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 769.00 | | | -9 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | -9 769.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 12 249.00 | 10 231.00 | | 12 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 048.00 | | | 1 633 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 286.00 | 300 286.00 | | 95 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 057.00 | 7 788.00 | | 197 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 753.00 | | | 107 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 057.00 | 21 029.00 | | 238 057.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 742.00 | 329 103.00 | | 2 271 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 992.00 | 339 335.00 | | 2 283 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 27 265.00 | | 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 994.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 057.00 | 197 057.00 | | 197 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 057.00 | 238 057.00 | | 238 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 067.00 | 222 067.00 | | 222 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 981.00 | 118 132.00 | 869 155.00 | 1 410 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -960 000.00 | | | -960 000.00 |
VP Divers | 218 443.00 | 218 443.00 | | 218 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 104.00 | 226 897.00 | 9 207.00 | 236 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 742.00 | 978 893.00 | 869 155.00 | 2 271 742.00 |