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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 636.00 | 55 348.00 | 495 288.00 | 550 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
AX Avances et acomptes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 816.00 | 55 348.00 | 508 468.00 | 563 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
BZ Autres créances | 457 294.00 | | 457 294.00 | 457 294.00 |
CF Disponibilités | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 696.00 | | 608 696.00 | 608 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 512.00 | 55 348.00 | 1 117 164.00 | 1 172 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 269.00 | | | 154 269.00 |
DL TOTAL (I) | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 267.00 | | | 561 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | | | 231 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
EA Autres dettes | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 895.00 | | | 952 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 164.00 | | | 1 117 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 895.00 | | | 952 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 563 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | 231 498.00 | | 231 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
VI Groupe et associés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 355.00 | 376 355.00 | | 376 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 036.00 | 551 036.00 | | 551 036.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 628.00 | 391 628.00 | | 391 628.00 |