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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | 2 424.00 | 300.00 | 2 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 850.00 | | 167 850.00 | 167 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 832.00 | | 884 832.00 | 884 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 994.00 | 2 424.00 | 3 333 569.00 | 3 335 994.00 |
BZ Autres créances | 496 539.00 | | 496 539.00 | 496 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108 983.00 | | 4 108 983.00 | 4 108 983.00 |
CF Disponibilités | 1 920 925.00 | | 1 920 925.00 | 1 920 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 526 446.00 | | 6 526 446.00 | 6 526 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 440.00 | 2 424.00 | 9 860 016.00 | 9 862 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 280 587.00 | | 2 280 587.00 | 2 280 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 163 527.00 | 6 163 527.00 | | 6 163 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 962.00 | 329 962.00 | | 329 962.00 |
DH Report à nouveau | 3 335 841.00 | 3 765 394.00 | | 3 335 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 608.00 | -229 553.00 | | -121 608.00 |
DL TOTAL (I) | 9 713 099.00 | 10 034 706.00 | | 9 713 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 819.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 45 586.00 | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 833.00 | 4 815.00 | | 38 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 917.00 | 126 685.00 | | 146 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 860 016.00 | 10 161 391.00 | | 9 860 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 917.00 | 126 685.00 | | 146 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 073.00 | 5 265.00 | | 119 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522.00 | 28 711.00 | | 5 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 129.00 | 258 265.00 | | 127 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 608.00 | -229 553.00 | | -121 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 343 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 175 098.00 | 3 165 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175 098.00 | 3 168 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 539.00 | 496 539.00 | | 496 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 539.00 | 496 539.00 | | 496 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 917.00 | 146 917.00 | | 146 917.00 |