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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 300.00 | 44 075.00 | 358 225.00 | 402 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 637.00 | 43 310.00 | 520 328.00 | 563 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 503.00 | 87 384.00 | 927 119.00 | 1 014 503.00 |
BT Marchandises | 211 254.00 | | 211 254.00 | 211 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 145 363.00 | | 145 363.00 | 145 363.00 |
CF Disponibilités | 938 382.00 | | 938 382.00 | 938 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 809.00 | | 1 319 809.00 | 1 319 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 312.00 | 87 384.00 | 2 246 928.00 | 2 334 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
DL TOTAL (I) | 672 404.00 | | | 672 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 516.00 | | | 1 074 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 413.00 | | | 372 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 040.00 | | | 124 040.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 524.00 | | | 1 574 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 928.00 | | | 2 246 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 413.00 | | | 611 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 014 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 566.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 413.00 | 372 413.00 | | 372 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 681.00 | 110 570.00 | 496 213.00 | 1 073 681.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 198.00 | | | 1 097 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 970.00 | 170 173.00 | 26 798.00 | 196 970.00 |
VW T.V.A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 524.00 | 611 413.00 | 496 213.00 | 1 574 524.00 |