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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 729.00 | | 1 833 729.00 | 1 833 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 627.00 | | 263 627.00 | 263 627.00 |
BZ Autres créances | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CF Disponibilités | 91 046.00 | | 91 046.00 | 91 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 538.00 | | 379 538.00 | 379 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 267.00 | | 2 213 267.00 | 2 213 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
CU Autres participations | 1 726 750.00 | | 1 726 750.00 | 1 726 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 250.00 | | | 1 725 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 318.00 | | | 1 728 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 993.00 | | | 254 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 949.00 | | | 484 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 267.00 | | | 2 213 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 949.00 | | | 338 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 689.00 | | 219 689.00 | 219 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 689.00 | | 219 689.00 | 219 689.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 232.00 | | | 220 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 165.00 | | | 217 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 933 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 833 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 833 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 748.00 | 251 748.00 | | 251 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
UX Autres créances clients | 263 627.00 | 263 627.00 | | 263 627.00 |
VB T. V. A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 389.00 | 395 389.00 | | 395 389.00 |
VW T.V.A. | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 949.00 | 338 949.00 | | 338 949.00 |