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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 583.00 | 417.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 876.00 | 1 798.00 | 11 078.00 | 12 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 877.00 | 2 381.00 | 11 496.00 | 13 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 978.00 | | 536 978.00 | 536 978.00 |
BZ Autres créances | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
CF Disponibilités | 237 827.00 | | 237 827.00 | 237 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997 230.00 | | 997 230.00 | 997 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 820.00 | | 1 825 820.00 | 1 825 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 697.00 | 2 381.00 | 1 837 316.00 | 1 839 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 616.00 | | | 394 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 249.00 | | | 1 135 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
EA Autres dettes | 226 049.00 | | | 226 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 885.00 | | | 1 826 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 316.00 | | | 1 837 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 885.00 | | | 1 826 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 616.00 | | | 394 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 249.00 | 1 135 249.00 | | 1 135 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 049.00 | 226 049.00 | | 226 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
UX Autres créances clients | 536 978.00 | 536 978.00 | | 536 978.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VI Groupe et associés | 394 616.00 | 394 616.00 | | 394 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 230.00 | 997 230.00 | | 997 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 993.00 | 1 587 993.00 | | 1 587 993.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 885.00 | 1 826 885.00 | | 1 826 885.00 |