| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 7 375.00 | 142 625.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 637.00 | 23 969.00 | 128 669.00 | 152 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 920.00 | 1 015.00 | 13 905.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 557.00 | 32 359.00 | 335 198.00 | 367 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950 910.00 | | 1 950 910.00 | 1 950 910.00 |
BN En cours de production de biens | 326 368.00 | | 326 368.00 | 326 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 760.00 | | 328 760.00 | 328 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 253.00 | | 85 253.00 | 85 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 881.00 | | 1 310 881.00 | 1 310 881.00 |
BZ Autres créances | 427 196.00 | | 427 196.00 | 427 196.00 |
CF Disponibilités | 663 679.00 | | 663 679.00 | 663 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 375.00 | | 5 095 375.00 | 5 095 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 932.00 | 32 359.00 | 5 430 573.00 | 5 462 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 066.00 | | | -145 066.00 |
DL TOTAL (I) | 154 934.00 | | | 154 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 370.00 | | | 1 429 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 375.00 | | | 436 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 206.00 | | | 1 358 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 441.00 | | | 1 062 441.00 |
EA Autres dettes | 933 427.00 | | | 933 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 639.00 | | | 5 275 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 573.00 | | | 5 430 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 273.00 | | | 4 117 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 324.00 | | 954 324.00 | 954 324.00 |
FD Production vendue biens | 10 990 941.00 | | 10 990 941.00 | 10 990 941.00 |
FG Production vendue services | 381 701.00 | | 381 701.00 | 381 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 326 965.00 | | 12 326 965.00 | 12 326 965.00 |
FM Production stockée | | | 655 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 995 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 708 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 171 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 220.00 | | | 381 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 220.00 | | | 381 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 780.00 | | | 193 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 573 554.00 | | | 13 573 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 718 620.00 | | | 13 718 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 066.00 | | | -145 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 192.00 | | | 7 192.00 |