| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 148.00 | 2 677.00 | 11 471.00 | 14 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 426.00 | 5 015.00 | 34 411.00 | 39 426.00 |
040 Immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 180.00 | 7 692.00 | 182 488.00 | 190 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
084 Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
110 Total général Actif | 205 926.00 | 7 692.00 | 198 234.00 | 205 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 894.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 234.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 117.00 | | | 136 117.00 |
230 Autres produits | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
252 Charges sociales | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 874.00 | | | -11 874.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 894.00 | | | -11 894.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 180.00 | | | 190 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |