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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 661.00 | 15 814.00 | 107 847.00 | 123 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 169.00 | 3 333.00 | 14 835.00 | 18 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 230.00 | 32 400.00 | 129 830.00 | 162 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 060.00 | 51 547.00 | 252 513.00 | 304 060.00 |
BT Marchandises | 325 834.00 | 2 730.00 | 323 104.00 | 325 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
BZ Autres créances | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 754.00 | 2 730.00 | 780 024.00 | 782 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 814.00 | 54 277.00 | 1 032 537.00 | 1 086 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DG Autres réserves | 987.00 | | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 275.00 | 1 039.00 | | 16 275.00 |
DL TOTAL (I) | 167 314.00 | 151 039.00 | | 167 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 241.00 | 363 454.00 | | 308 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 950.00 | 369 557.00 | | 457 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 734.00 | 54 789.00 | | 86 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | 3 739.00 | | 6 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 223.00 | 795 035.00 | | 865 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 537.00 | 946 075.00 | | 1 032 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 953.00 | | 2 382 953.00 | 2 382 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 953.00 | | 2 382 953.00 | 2 382 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 58.00 | | 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 58.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 167.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 167.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -109.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 1 561.00 | | 7 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 235.00 | 1 165 266.00 | | 2 392 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 960.00 | 1 164 227.00 | | 2 375 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 275.00 | 1 039.00 | | 16 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 276.00 | | 9 454.00 | 295 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 304 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 304 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 276.00 | | 9 454.00 | 295 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 492.00 | 39 054.00 | | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 492.00 | 39 054.00 | | 12 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54.00 | 2 730.00 | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 2 730.00 | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 2 730.00 | 54.00 | 54.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 950.00 | 457 950.00 | | 457 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 162.00 | 54 061.00 | 254 101.00 | 308 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 223.00 | 611 122.00 | 254 101.00 | 865 223.00 |