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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403 320.00 | | 7 403 320.00 | 7 403 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 403 320.00 | | 7 403 320.00 | 7 403 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335 595.00 | | 13 335 595.00 | 13 335 595.00 |
BZ Autres créances | 120 458.00 | | 120 458.00 | 120 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 322.00 | | 847 322.00 | 847 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 303 375.00 | | 14 303 375.00 | 14 303 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 494 898.00 | | 494 898.00 | 494 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 201 593.00 | | 22 201 593.00 | 22 201 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 317.00 | | | -72 317.00 |
DL TOTAL (I) | -62 317.00 | | | -62 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408 095.00 | | | 7 408 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 230.00 | | | 2 742 230.00 |
EA Autres dettes | 10 725 215.00 | | | 10 725 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 322.00 | | | 847 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 723 068.00 | | | 21 723 068.00 |
ED (V) | 540 841.00 | | | 540 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 201 593.00 | | | 22 201 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 615 017.00 | 4 615 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 615 017.00 | 4 615 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 81 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 116.00 | | | 4 639 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 433.00 | | | 4 711 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 317.00 | | | -72 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 403 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 403 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 403 320.00 | | 7 403 320.00 | 7 403 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 230.00 | 2 742 230.00 | | 2 742 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 725 215.00 | 10 725 215.00 | | 10 725 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847 322.00 | 847 322.00 | | 847 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403 320.00 | | 7 403 320.00 | 7 403 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 335 595.00 | 13 335 595.00 | | 13 335 595.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 322.00 | 847 322.00 | | 847 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 706 695.00 | 14 303 375.00 | 7 403 320.00 | 21 706 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 723 068.00 | 14 319 543.00 | 7 403 525.00 | 21 723 068.00 |