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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 667.00 | | 4 349 667.00 | 4 349 667.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 379 733.00 | | 379 733.00 | 379 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 162.00 | | 380 162.00 | 380 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 829.00 | | 4 729 829.00 | 4 729 829.00 |
CU Autres participations | 2 934 667.00 | | 2 934 667.00 | 2 934 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 866 000.00 | | | 2 866 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 860.00 | | | -7 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 250.00 | | | 1 397 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 389.00 | | | 4 255 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 658.00 | | | 411 658.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 440.00 | | | 474 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 829.00 | | | 4 729 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 686.00 | | | 410 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 078.00 | | | 1 871 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 828.00 | | | 473 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 250.00 | | | 1 397 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 667.00 | | 1 491 000.00 | 2 858 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 349 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 667.00 | | 1 491 000.00 | 2 858 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 658.00 | 411 658.00 | | 411 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 429.00 | 429.00 | 1 415 000.00 | 1 415 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 440.00 | 474 440.00 | | 474 440.00 |