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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 618.00 | 133 524.00 | 472 094.00 | 605 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 618.00 | 133 524.00 | 472 094.00 | 605 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 286.00 | | 138 286.00 | 138 286.00 |
BZ Autres créances | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CF Disponibilités | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 499.00 | | 227 499.00 | 227 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 117.00 | 133 524.00 | 699 593.00 | 833 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 871.00 | | | -251 871.00 |
DL TOTAL (I) | 343 629.00 | | | 343 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 712.00 | | | 170 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 964.00 | | | 355 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 593.00 | | | 699 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 964.00 | | | 355 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 318.00 | | 208 318.00 | 208 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 318.00 | | 208 318.00 | 208 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 038.00 | | | -54 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 684.00 | | | 436 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 555.00 | | | 688 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 871.00 | | | -251 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 205 618.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 205 618.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 712.00 | 170 712.00 | | 170 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 166.00 | 91 166.00 | | 91 166.00 |
UX Autres créances clients | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VC Groupe et associés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 542.00 | 197 542.00 | | 197 542.00 |
VW T.V.A. | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 964.00 | 355 964.00 | | 355 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
ST Autres comptes | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52.00 | | | 52.00 |
YT Sous‐traitance | 214 301.00 | | | 214 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 636.00 | | | 233 636.00 |