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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141.00 | 108.00 | 33.00 | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 191.00 | 5 673.00 | 15 518.00 | 21 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 082.00 | 5 781.00 | 107 301.00 | 113 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 243.00 | 1 327.00 | 25 916.00 | 27 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 105.00 | 1 416.00 | 46 688.00 | 48 105.00 |
BZ Autres créances | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CF Disponibilités | 200 661.00 | | 200 661.00 | 200 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 545.00 | 2 743.00 | 315 802.00 | 318 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 627.00 | 8 524.00 | 423 103.00 | 431 627.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DG Autres réserves | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
DL TOTAL (I) | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
DP Provisions pour risques | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 103.00 | | | 423 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 3 779.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 3 779.00 | | 2 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 854.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 327.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | | 1 193.00 | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | 1 327.00 | 1 193.00 | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609.00 | 20 181.00 | 1 193.00 | 2 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 181.00 | 1 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 716.00 | 71 981.00 | 1 735.00 | 73 716.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |