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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 336 701.00 | | 336 701.00 | 336 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 892.00 | 192 044.00 | 19 848.00 | 211 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 466.00 | 94 175.00 | 12 290.00 | 106 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 414.00 | 288 340.00 | 384 073.00 | 672 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 698.00 | | 237 698.00 | 237 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 111.00 | 288 340.00 | 621 771.00 | 910 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 447.00 | | | 182 447.00 |
DL TOTAL (I) | 482 447.00 | | | 482 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 324.00 | | | 139 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 771.00 | | | 621 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 672 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 961.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
UX Autres créances clients | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 044.00 | 31 394.00 | 22 650.00 | 54 044.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 324.00 | 116 674.00 | 22 650.00 | 139 324.00 |