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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
BZ Autres créances | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CF Disponibilités | 106 497.00 | | 106 497.00 | 106 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 182.00 | | 243 182.00 | 243 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 682.00 | | 356 682.00 | 356 682.00 |
CU Autres participations | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 410.00 | -3 166.00 | | 141 410.00 |
DL TOTAL (I) | 251 245.00 | 109 834.00 | | 251 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 313.00 | 113 237.00 | | 73 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 3 493.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 437.00 | 116 730.00 | | 105 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 682.00 | 226 565.00 | | 356 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 344.00 | 3 493.00 | | 20 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 291.00 | | | 210 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 881.00 | 3 166.00 | | 68 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 410.00 | -3 166.00 | | 141 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 000.00 | | 500.00 | 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 000.00 | | 500.00 | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UX Autres créances clients | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VI Groupe et associés | 73 313.00 | -11 780.00 | 85 093.00 | 73 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
VW T.V.A. | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 437.00 | 20 344.00 | 85 093.00 | 105 437.00 |