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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BZ Autres créances | 375 750.00 | | 375 750.00 | 375 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
CF Disponibilités | 200 487.00 | | 200 487.00 | 200 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 949.00 | | 675 949.00 | 675 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 949.00 | | 1 545 949.00 | 1 545 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 190.00 | | | 670 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 190.00 | | | 1 540 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 949.00 | | | 1 545 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 125.00 | | | 676 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 190.00 | | | 670 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VC Groupe et associés | 375 750.00 | 375 750.00 | | 375 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 750.00 | 375 750.00 | | 375 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |