| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CF Disponibilités | 253 859.00 | | 253 859.00 | 253 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 859.00 | | 253 859.00 | 253 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 130.00 | | 307 130.00 | 307 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 520.00 | | | 188 520.00 |
DL TOTAL (I) | 286 520.00 | | | 286 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 130.00 | | | 307 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 200.00 | | | 312 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 520.00 | | | 188 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 53 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 53 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |