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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 156 407.00 | | 57 156 407.00 | 57 156 407.00 |
CF Disponibilités | 1 543 055.00 | | 1 543 055.00 | 1 543 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 055.00 | | 1 543 055.00 | 1 543 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 699 463.00 | | 58 699 463.00 | 58 699 463.00 |
CU Autres participations | 57 156 407.00 | | 57 156 407.00 | 57 156 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 207 260.00 | | | 56 207 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 421.00 | | | -50 421.00 |
DK Provisions réglementées | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 56 163 270.00 | | | 56 163 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 082.00 | | | 2 523 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 192.00 | | | 2 536 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 699 463.00 | | | 58 699 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 192.00 | | | 2 536 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571 000.00 | | | 1 571 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 007.00 | | | 1 571 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 436.00 | | | 1 572 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 875.00 | | | 1 578 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 868.00 | | | -7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 007.00 | | | 1 571 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 428.00 | | | 1 621 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 421.00 | | | -50 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 728 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572 436.00 | 57 156 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572 436.00 | 57 156 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 728 843.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 439.00 | 7.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 439.00 | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 439.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 523 082.00 | 2 523 082.00 | | 2 523 082.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 192.00 | 2 536 192.00 | | 2 536 192.00 |